Term Liquidity Fund Class 92 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.

Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00BYZ7YQ73
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 06.09.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2017
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,42
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 4,54 Mio. GBP
Fonds Volumen 830,13 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 5,36%