Templeton Global Total Return Fund I-H1 Fonds
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Der Fonds Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY-H1 Fonds wird seit dem 28.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
| Name | Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY-H1 Fonds |
| ISIN | LU0633475073 |
| WKN | A1JBK7 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 333,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10933 |
| Volumen der Tranche | 784,44 JPY |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,91 |
| WE seit Jahresbeginn |