Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced („Teilfonds“ „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% („Index“). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Name Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I Fonds
ISIN LU0908857666
WKN A1T7BG
Fondsgesellschaft Taunus Trust AG
Benchmark Euribor 3 M + 200 bps
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Min Sun, Daniel Hartmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,97
Anzahl Fonds der Kategorie 2022
Volumen der Tranche 26,97 Mio. EUR
Fondsvolumen 27,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,12
WE seit Jahresbeginn 2,38%