Tareno Funds Enhanced Index Investing Bonds/Ret A Fonds
119,59
EUR
+0,18
EUR
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to offer the investor a largely diversified investment vehicle offering an exposure to global bond markets. Bond markets are split into different asset classes and are selected on the basis of expected return, expected volatility and historical correlation among them. The Sub-fund follows a diversified investment approach. The Sub-fund does not guarantee the achievement of this objective.
Stammdaten
Name | Tareno Funds Enhanced Index Investing Bonds/Ret A EUR Acc Fonds |
ISIN | LU0276761466 |
WKN | A0MQNT |
Fondsgesellschaft | Tareno AG |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Wagener |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.12.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.12.2006 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
Volumen der Tranche | 23,08 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 23,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 3,52% |