T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Ids 1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids USD 1 Fonds |
ISIN | LU2903435852 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Curt J Organt, Matt Mahon |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.10.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 5.064,05 USD |
Fonds Volumen | 5,00 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,56% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -4,24% |