T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund Ih Fonds
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Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds wird seit dem 28.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1529916220 |
| WKN | A2DHFD |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9705 |
| Volumen der Tranche | 5.899,84 EUR |
| Fondsvolumen | 712,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |