T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Idn Fonds

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ISIN LU2797247637


Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR Fonds wird seit dem 30.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR Fonds
ISIN LU2797247637
WKN A40A43
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin Patrick Loome
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,14
Anzahl Fonds der Kategorie 899
Volumen der Tranche 33.082,30 EUR
Fondsvolumen 64,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn