T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1697877279 |
| WKN | A2JHT8 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Patrick Loome |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
| Volumen der Tranche | 10,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 73,36 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,79% |