T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q Fonds
48,03
GBP
-1,48
GBP
-2,99
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertesPortfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großer und mittlererUS-amerikanischer “Blue Chip” Unternehmen.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP Fonds |
ISIN | LU1028172069 |
WKN | A1XD2T |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 (Net of 30% withhg tax) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul D. Greene |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 924 |
Volumen der Tranche | 50,52 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 799,94 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,48 |
WE seit Jahresbeginn | -18,11% |