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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind."
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0347065657 |
| WKN | A0X833 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Verena E. Wachnitz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 228 |
| Volumen der Tranche | 423.265,28 USD |
| Fondsvolumen | 6,46 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |