T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I9 Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I9 Fonds
ISIN LU2819738191
WKN A40ER7
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira, Tobias Fabian Mueller, Tetsuji Inoue, Kamran Baig, Leigh Innes, Sridhar Nishtala
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,55
Anzahl Fonds der Kategorie 3859
Volumen der Tranche 5.151,19 USD
Fondsvolumen 138,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -0,66%