T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel besteht darin, den Wert seiner Anteile durch die Erhöhung ihres Wertes & die Steigerung ihrer Erträge zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere juristischer Personen, deren Erträge aus der Verwaltung von Immobilienportfolios stammen oder den größten Teils ihrer Betriebsmittel auf die Übernahme, den Betrieb, die Finanzierung, die Betreuung, die Erschließung, den Erwerb und den Verkauf von Immobilien verwenden."
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A USD Fonds |
ISIN | LU0382932068 |
WKN | A0RB2H |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jai Kapadia |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.10.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2008 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
Volumen der Tranche | 1,12 Mio. USD |
Fondsvolumen | 39,79 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -1,66% |