T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Fonds
13,23
USD
+0,07
USD
+0,53
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1216623295 |
| WKN | A14UB6 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven E. Boothe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 24,75 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 25,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,08% |