T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund In SGD 10 Fonds

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Anlageziel

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In SGD 10 Fonds
ISIN LU2210212317
WKN A2QAXM
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark ICE BofA Gbl HY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,41
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 43,48 Mio. SGD
Fonds Volumen 587,75 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 6,54%