T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund In NOK Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In NOK Fonds |
ISIN | LU2909821469 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1143 |
Volumen der Tranche | 58.951,22 NOK |
Fonds Volumen | 587,75 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,31% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,20% |