T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund An Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund An EUR Fonds |
ISIN | LU2183001622 |
WKN | A2P580 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 808 |
Volumen der Tranche | 3,08 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 587,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,74% |