T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund An Fonds
12,34
EUR
+0,04
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund An EUR Fonds |
| ISIN | LU1807408056 |
| WKN | A2JK2B |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1717 |
| Volumen der Tranche | 7,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,07% |