T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Igqb 10 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds
ISIN LU2714838054
WKN A3E2J9
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,06
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 8,94 Mio. GBP
Fondsvolumen 260,79 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,75%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,28%