T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I USD Cap Fonds
ISIN LU1475745334
WKN A2DMBY
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tobias Fabian Mueller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1723
Volumen der Tranche 38,33 Mio. USD
Fonds Volumen 73,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 2,29%