T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR Fonds
ISIN LU0285830955
WKN A0M1XN
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tobias Fabian Mueller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2007
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,41
Anzahl Fonds der Kategorie 1723
Volumen der Tranche 8,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 73,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 7,18%