T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I USD Fonds
ISIN LU0133084979
WKN 767356
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric C. Moffett
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.12.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2003
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 34,14
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 86,43 Mio. USD
Fondsvolumen 175,49 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,91%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn -3,31%