T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund S Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen.Insbesondere legt der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S USD Fonds |
ISIN | LU2442769621 |
WKN | A2JBCU |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ernest C. Yeung, Haider Ali |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 1,59 Mio. USD |
Fondsvolumen | 75,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 6,83% |