T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR Fonds
ISIN LU1127970330
WKN A12HDM
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samy B. Muaddi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 5,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 154,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 13,44%