T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Ax Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax USD Fonds
ISIN LU1670770301
WKN A2DWVK
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Samy B. Muaddi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 333.165,89 USD
Fonds Volumen 154,22 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 6,12%