T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A Fonds

Kaufen
Verkaufen
20,81 USD -0,03 USD -0,14 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds
ISIN LU0207127084
WKN A0DP28
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samy B. Muaddi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.06.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche 396.103,69 USD
Fonds Volumen 157,32 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 5,74%