T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund In Fonds
10,22
EUR
+0,02
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund In EUR Fonds |
| ISIN | LU1216622487 |
| WKN | A14UCA |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
| Volumen der Tranche | 25,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 713,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 1,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,97% |