T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Igqn 10 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Igqn GBP 10 Fonds
ISIN LU2714837759
WKN A3E2JB
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,33
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 16,99 Mio. GBP
Fondsvolumen 713,57 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 1,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 4,76%