T. Rowe Price Funds - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds |
ISIN | LU2187418194 |
WKN | A2P9AJ |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Leonard Kwan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1842 |
Volumen der Tranche | 55.997,26 USD |
Fonds Volumen | 23,21 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,49% |