T. Rowe Price Funds - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds |
| ISIN | LU2187418194 |
| WKN | A2P9AJ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Leonard Kwan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1835 |
| Volumen der Tranche | 55.649,78 USD |
| Fondsvolumen | 23,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,45% |