T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Igqn 10 Fonds

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Anlageziel

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn GBP 10 Fonds
ISIN LU2714837833
WKN A3E2J0
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kenneth A. Orchard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,24
Anzahl Fonds der Kategorie 598
Volumen der Tranche 13,94 Mio. GBP
Fondsvolumen 303,18 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,10%