T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Ah SGD Fonds
11,81
SGD
+0,02
SGD
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Ah SGD Fonds |
| ISIN | LU2058901146 |
| WKN | A2PTC3 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jihong Min |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 834.656,61 SGD |
| Fonds Volumen | 139,23 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,73% |