T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I10 Fonds
15,12
USD
-0,17
USD
-1,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds |
| ISIN | LU1147498189 |
| WKN | A12HDE |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1060 |
| Volumen der Tranche | 530.372,83 USD |
| Fonds Volumen | 330,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,11% |