Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in AUD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in AUD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Stammdaten
Name | Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT Fonds |
ISIN | LU1481721709 |
WKN | A2ASQV |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Benchmark | FTSE AUD EuroDep 3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jan Strässle, Dominik Neukom |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 21.10.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DekaBank |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.10.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DekaBank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
Volumen der Tranche | 384.207,57 AUD |
Fonds Volumen | 45,65 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,22% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,94% |