Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus D hdg Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus D hdg Fonds |
| ISIN | LU0851164870 |
| WKN | A1J7RW |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
| Benchmark | USD Drei Monats London IB Off Rat |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bruno Heusser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2012 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 20,35 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 95,10 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,96% |