Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund A Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Stammdaten
Name | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A Fonds |
ISIN | LU0337168347 |
WKN | A0M97P |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Roman von Ah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.02.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.02.2008 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 9,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 69,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,23% |