Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| Name | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2784664851 |
| WKN | A408R2 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giuseppe Bartucca |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2024 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 957,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
| Volumen der Tranche | 34,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,32 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,34% |