Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries (as defined in section 11 “Definitions” below) and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.

Stammdaten

Name Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - A USD Inc Fonds
ISIN LU2781073965
WKN A407ND
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management AG, Schweiz
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2024
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2024
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,13
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 949.961,15 USD
Fonds Volumen 28,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,27%