Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA R Fonds
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA R USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1055220450 |
| WKN | A111A5 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabian Irek, Reine Säljö |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 287,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
| Volumen der Tranche | 4,86 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 685,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8,86 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,02% |