Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Sovereigns I Capitalisation Fonds
104,51
EUR
+0,27
EUR
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Sovereigns I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2672267411 |
WKN | A3EUVH |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.09.2023 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 147 |
Volumen der Tranche | 105.087,36 EUR |
Fondsvolumen | 731,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | -0,55% |