Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2672267841 |
WKN | A3EUVG |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 520 |
Volumen der Tranche | 398.123,17 EUR |
Fondsvolumen | 556,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 0,53% |