Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro P Fonds
115,13
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro P Fonds |
| ISIN | FR0010540385 |
| WKN | A0X91Y |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers France |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Corynne Roux-Buisson, Julien Russo, Maxime Mura |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SwissLife Banque Privée |
| Zahlstelle | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2007 |
| Depotbank | SwissLife Banque Privée |
| Zahlstelle | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 488,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,47 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,56% |