SW Invest Fixed Income HY HAIG ISF Fonds

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Anlageziel

Die Auswahl der Werte des Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann der Fonds auch überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds kann in Ergänzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, u.a. investieren in: - Renten inkl. Geldmarktinstrumente - Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) - strukturierte Produkte (Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens u.a. auch investieren in: Aktien, Genussscheine, Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise usw.

Stammdaten

Name SW Invest Fixed Income HY HAIG ISF EUR Fonds
ISIN LU2781028159
WKN A407SD
Fondsgesellschaft Genève Invest (Europe) S.A.
Benchmark Not Available
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2024
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,67
Anzahl Fonds der Kategorie 808
Volumen der Tranche 3,94 Mio. EUR
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 1,43

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,43%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,70%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 6,70%