SuMi TRUST Investment Funds - Japan Quality Growth Class A Fonds
179,23
EUR
+0,57
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with long term capital appreciation through investment in equity securities listed on the Recognised Exchanges in Japan.
Stammdaten
| Name | SuMi TRUST Investment Funds - Japan Quality Growth (UCITS) Class A EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BD8DF737 |
| WKN | A2JPCN |
| Fondsgesellschaft | SMT Fund Services (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPX Nikkei Index 400 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatsuya Suzuki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 722.638,16 EUR |
| Fondsvolumen | 8,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 1,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,82% |