State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Swiss equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF Fonds
ISIN LU1159239430
WKN
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark MSCI Switzerland
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Selim Dekali
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,94
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 319.608,87 CHF
Fondsvolumen 161,30 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 0,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 3,43%