State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with UK Government money market rates.
Stammdaten
| Name | State Street GBP Government Liquidity Fund Institutional GBP Fonds |
| ISIN | IE00BFMXLY20 |
| WKN | A40B10 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 6,19 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 313,60 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |