State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market with a maturity between 1 and 10 years. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I EUR Acc Hedged Fonds
ISIN LU2014365915
WKN A2PQSA
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,59
Anzahl Fonds der Kategorie 144
Volumen der Tranche 982,58 Mio. EUR
Fonds Volumen 9,29 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,96%