State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund P Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the inflation-linked Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund P EUR Fonds
ISIN LU0956454531
WKN
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,72
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 583.887,59 EUR
Fonds Volumen 70,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn