SSGA Luxembourg - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund I Fonds
9,16
GBP
+0,04
GBP
+0,40
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.
Stammdaten
| Name | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund I GBP Inc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2356327481 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 320 |
| Volumen der Tranche | 157,39 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 795,27 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,99% |