SSGA Luxembourg - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.
Stammdaten
| Name | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund I CHF Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2287755172 |
| WKN | A2QMNG |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
| Volumen der Tranche | 14,80 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 795,27 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,99% |