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Anlageziel
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Stammdaten
Name | Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds |
ISIN | LU1616401318 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
Benchmark | Nordea CM 7 Govt. (SPI) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 192,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 36 |
Volumen der Tranche | 2,54 Mio. DKK |
Fondsvolumen | 324,76 Mio. DKK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,64 |
WE seit Jahresbeginn | 4,63% |