Siemens Euroinvest Aktien Fonds

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Anlageziel

Die Anlagegruppe investiert weltweit in privat gehaltene Small- bis Mid-Market Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotential aufweisen, indem sie in top-tier Private Equity Fund Manager investieren. Die Anlagegruppe beabsichtigt den Aufbau, das Verwalten von Anteilen an Zielfonds, deren Zweck der Aufbau, das Halten und Verwalten (einschliesslich der Veräusserung) von vorwiegend Eigenkapital- und in geringem Ausmass Fremdkapitalanlagen an privaten Unternehmen ist (Private Equity). Der Investitionsschwerpunkt der Anlagegruppe liegt auf Zielfonds mit attraktivem Leistungsausweis, die vorwiegend auf Beteiligungen an Unternehmen im KMU-Bereich mit Wachstumspotentialen ausgerichtet sind. Der global diversifizierte Ansatz strebt an, die unterschiedlichen Dynamiken in ausgewählten Wirtschaftsregionen zu nutzen. Die Anlagegruppe berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien durch Integration von ESG-Kriterien, wobei diese zu den anderen Entscheidungskriterien hinzutreten.

Stammdaten

Name Siemens Euroinvest Aktien Fonds
ISIN DE0009772582
WKN 977258
Fondsgesellschaft Siemens Fonds Invest GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, Pierre Sattler, Felix Krumhorn, Christoph Ulschmid, Alexander Deml, Frank Ganserer, Bernd Ottwein, Bernd Walter
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Ja
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.1999
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1724
Volumen der Tranche 124,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 124,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,20%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 1,82%